I nostri successi

Per ogni operazione di valorizzazione interveniamo attraverso una strategia studiata su misura occupandoci di tutte le fasi del processo di recupero di un’iniziativa immobiliare.

Emilia Romagna

DESCRIZIONE ASSET

50 ville bifamiliari e 54 appartamenti nella periferia di un capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna.
Stato avanzamento lavori al momento dell’acquisto: 60%
Cantiere in stato fermo dal 2011 (società fallita nel 2013)
Capex necessarie per completare i lavori: > 10 MLN

STRUTTURA OPERAZIONE

Costituzione di una NewCo che ha rilevato l’asset e che sta procedendo ad effettuare i lavori.

INTERVENTO DI HéRA

Redazione del Business Plan.
Costituzione del veicolo e acquisto del complesso immobiliare dal fallimento.
Gestione dei rapporti con il creditore finanziario dell’iniziativa nell’ambito dell’execution del Piano industriale.
Gestione dei rapporti con il comune e la PA per la risoluzione di tutte le tematiche urbanistiche di permitting (i.e. permessi scaduti, sanatorie, etc.)
Gestione del cantiere (i.e. selezione fornitori, negoziazione termini di pagamento con i fornitori, assistenza alla direzione lavori, analisi e valutazioni di eventuali criticità tecniche, etc.), direzione e completamento lavori.
Attività di Cash management (i.e. gestione incassi, pagamenti fornitori, pagamenti imposte, etc.).
Commercializzazione dell’asset: ad oggi, 2 anni dopo l’avvio dell’iniziativa, sono stati venduti 51 appartamenti e 5 ville, con un anticipo delle tempistiche di un anno rispetto a quanto previsto nel Business Plan relativamente al primo step.

Emilia Romagna

DESCRIZIONE ASSET

Cinema da ristrutturare con cambio destinazione d’uso in commerciale (previsti due spazi commerciali al piano terra) e residenziale (previsti nove appartamenti di lusso, distribuiti su tre piani) nel centro di un capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna (distribuite su tre piani)
Capex necessarie per ultimare l’intervento:  >5 MLN

STRUTTURA OPERAZIONE

Negoziazione e definizione dell’accordo con il debitore per l’acquisizione dell’asset mediante accollo del debito.
Operazione condivisa con l’istituto di credito che deteneva le garanzie ipotecarie sull’asset. Lo stesso istituto si è reso disponibile all’erogazione di nuova finanza propedeutica al completamento di alcuni lavori.

INTERVENTO DI HéRA

Redazione del Business Plan dell’iniziativa immobiliare.
Gestione dei rapporti con il creditore finanziario dell’iniziativa nell’ambito dell’execution del Piano industriale.
Gestione dei rapporti con il comune e la PA per la risoluzione di tutte le tematiche urbanistiche di permitting (i.e. concessioni, permessi scaduti, sanatorie, etc.)
Gestione del cantiere (i.e. selezione fornitori, negoziazione termini di pagamento con i fornitori, assistenza alla direzione lavori, analisi e valutazioni di eventuali criticità tecniche, etc.), direzione e completamento lavori.
Attività di Cash management (i.e. gestione incassi, pagamenti fornitori, pagamenti imposte, etc.).
Commercializzazione dell’asset.

Veneto

DESCRIZIONE ASSET

74 appartamenti in località Sottomarina in un Comune del Veneto
Stato avanzamento lavori: 80%
Cantiere in stato fermo dal 2015
Capex necessarie per ultimare l’intervento: > 5 MLN

STRUTTURA OPERAZIONE

Incarico di Advisory

INTERVENTO DI HéRA

Gestione dei rapporti con il creditore finanziario dell’iniziativa nell’ambito dell’execution del Piano industriale.
Gestione delle negoziazioni con i creditori non finanziari pregressi.
Gestione dei rapporti con il comune e la PA per la risoluzione di tutte le tematiche urbanistiche di permitting (i.e. concessioni, permessi scaduti, sanatorie, etc.)
Gestione del cantiere (i.e. selezione fornitori, negoziazione termini di pagamento con i fornitori, assistenza alla direzione lavori, analisi e valutazioni di eventuali criticità tecniche, etc.), direzione e completamento lavori.
Attività di Cash management (i.e. gestione incassi, pagamenti fornitori, pagamenti imposte, etc.).
Gestione dei rapporti con l’apparato amministrativo e contabile della Società (i.e. fatturazione, rilevazione contabile di eventuali debiti non presenti in bilancio, etc.).
Gestione dei rapporti con la rete di agenzia nella fase di commercializzazione dell’asset

Lombardia

DESCRIZIONE ASSET

Hotel composto da 41 camere nel centro di un capoluogo di provincia della Lombardia
Stato avanzamento lavori: 70%
Capex necessarie per ultimare l’intervento: > 3 MLN

STRUTTURA OPERAZIONE

L’acquisizione della governance dell’iniziativa è avvenuta mediante la nomina del CRO che ha gestito il processo di ristrutturazione finanziaria nell’ambito di un piano di risanamento ex art. 67 L.F.
L’acquisizione delle quote societarie e della gestione della ristrutturazione dell’edificio è avvenuta mediante l’esercizio di una call option previsto nel medesimo Piano di Risanamento.

INTERVENTO DI HéRA

Redazione del Piano di risanamento ex art 67 L.F.
Attività di CRO in esecuzione del suddetto Piano di risanamento
Gestione del cantiere (i.e. selezione fornitori, negoziazione termini di pagamento con i fornitori, assistenza alla direzione lavori, analisi e valutazioni di eventuali criticità tecniche, etc.), direzione e completamento lavori.
Commercializzazione dell’asset

Liguria

DESCRIZIONE ASSET

Complesso residenziale composto da 16 ville con ampi giardini e piscina in un Comune sul mare della Liguria
Stato avanzamento lavori: 100%
Capex necessarie per ultimare l’intervento: > 1,3 MLN

STRUTTURA OPERAZIONE

Usufrutto delle quote per il tempo necessario a completare i lavori e vendere gli asset

INTERVENTO DI HéRA

Negoziazione dei debiti con i fornitori preesistenti;
Gestione del cantiere (i.e. selezione fornitori, negoziazione termini di pagamento con i fornitori, assistenza alla direzione lavori, analisi e valutazioni di eventuali criticità tecniche, etc.), direzione e completamento lavori.
Definizione ed esecuzione del piano di Marketing;
Commercializzazione dell’asset

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